Straddle option prekyba. Straddle on put opcionai
Turinys
Galimi dabartinio testo variantai Dabar analizuokite galimybes ir riziką.
Binariniai opcionai: istorija ir perpektyvos | Forex prekiautojo portalas
Straipsnis straddle option prekyba prekybos strategiją su klasikiniais pasirinkimo sandoriais. Skambučiai ir pavedimai yra perkami ar parduodami tuo pačiu metu, todėl gaunama visiškai kitokia išmokėjimo struktūra ar grąžos paskirstymas nei įsigyjant vieną opcioną.
Norėdami suprasti prasmę, trumpai pristatome straddles, naudodami klasikines parinktis.
Pažvelkime į grąžos eigą: Jei pagrindinės priemonės kaina padidėja, tai padidina kainą per pirkimo pasirinkimo sandorį ir praranda kainą dviem pasirinkimo sandoriais.
Jei Jei pagrindinės priemonės krinta, tai lemia kainos padidėjimą per pardavimo pasirinkimo sandorį ir dviejų praradimų kainą. Taigi, ilgo sandorio strategija dažnai prekiaujama, kai tikimasi stipraus rinkos judėjimo, tik tai Pardavėjai vis dar nėra tikri šia kryptimi.
Jei pagrindinės priemonės pasieks pasibaigus kadencijai anksčiau nustatytą įvykdymo kainą, abi pasirinkimo galimybės pasibaigia, nes jos faktiškai prilygsta pelnui ir nuostoliams.
Straddle option prekyba prekybininkas praranda kainą, sumokėtą už abi galimybes, bet ne daugiau. Tačiau jo šansai laimėti yra neriboti.
Navigation:
Trumpojo prekės ženklo variante prekybininkas parduoda pirkimo ir pardavimo opcioną su tomis pačiomis savybėmis. Šiuo atveju prekybininkas turi tikėtis tik nedidelio kainų pokyčio, nes jam geriau, jei pasirinkimo galimybės pasibaigs.
Prekybininkas kaupia pasirinkimo sandorio įmokas iškart pardavimo pradžioje ir tikisi, kad pasibaigus terminui bazinės priemonės bus artimos pradinei kainai.
Priešingai nei ilgasis sąsiauris, šis žvaigždynas sukelia neribotą praradimo riziką ir ribotą tikimybę laimėti. Teisingai elkitės su ilguoju dirželiu. Jos grąžos pasiskirstymas taip pat yra nepalankus.
Video: SLožene strategije trgovanja pocijama - Strangle, Straddle 2021, Rugsėjis
Tačiau gana įdomios yra rinkos sąlygos, kuriomis, pavyzdžiui, galima prekiauti ilgaisiais segmentais. Kaip mes jau parodėme aukščiau, ilgas principas yra naudingas, kai tikimasi stiprių rinkos pokyčių, o pasirinkimo galimybėms trūksta pinigų. Kaip galite visa tai įgyvendinti naudodami dvejetainius opcionus?
Pažvelkime į diagramą. Mums reikia trijų dalykų: tikimybė, kad bus vykdomas stiprus žingsnis tendencijakad mes prekiausime pardavimo pasirinkimo sandoriu. Netikrumas dėl tolesnio kurso, kurį mes spręsime.
Dvejetainių opcionų tarpininkas, leidžiantis vienu metu prekiauti, pvz. Bet koks pasirinkimas. Todėl norime sekti tendencija ir nusipirkti, pavyzdžiui, pardavimo pasirinkimo sandorį, kurio terminas yra, pavyzdžiui, dvi dienos. Jei uždirbame pelną naudodami vieną variantą, o nuostolį su kitu, skirtumas visada yra neigiamas, priešingai nei klasikiniai.
Taigi planas atrodo taip: Įdėkite planą.
Išvada Prekyba ir supratimas apie tradicinius opcionus jau yra įmanomi. Tai dar sunkiau naudojant dvejetainius variantus.